Программа ES: Финансовое планирование и учет позволяет делать то же, что и большинство аналогичных программ, но и обладает рядом уникальных функциональных возможностей, которых нет и порой не может быть в других программах по различным причинам. 

Возможности учета

 Программа позволяет:

• Составлять планы (бюджеты) предприятия на кратко-, средне- и долгосрочный периоды с подробной детализацией.

• Вести учет фактических операций по кассам, расчетным счетам и по журналу операций (начислений). Количество касс и расчетных счетов не ограничено. Учет можно вести в любых валютах в т.ч. в крипто. Причем журнал операций - это универсальный регистр учета, в котором можно учитывать не только финансовые но и любые другие данные (объемы производства в натуре, численность, КПЭ и т.д.).

• Учитывать официальные и неофициальные операции, а также вести учет на основании управленческих документов и экспертных оценок (справок и служебных записок отделов и служб) в целях корректировки искажений бухгалтерского учета для оценки реального финансово-экономического положения компании.
  

• Вести учет кассовым методом, методом начислений, а также комбинированным методом. Это позволяет значительно снизить трудоемкость учета и сократить сроки на подготовку управленческой отчетности. Предварительные отчеты можно будет сформировать буквально через 3 дня после окончания отчетного периода, не дожидаясь неделями, когда бухгалтерия предприятия проведет все документы и «закроет» отчетный период.

• Учитывать внутрифирменные операции между структурными подразделениями компании и начислять друг другу суммы (в т.ч. виртуальные) за поставленную продукцию (работы, услуги), что позволяет рассчитывать финансовые результаты работы каждого подразделения, причем без отражения этих операций в бухучете.

• Разбивать затраты, учтенные в бухучете одной суммой, на несколько, например в разрезе разных статей БДДС/БДР или ЦУ

• Тонко настраивать автоматическое распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов между центрами учета, что позволяет более объективно оценивать финансовые результаты по центрам учета (проектам, объектам строительства и т.п.); 

• Формировать управленческие отчеты: БДР, Баланс, БДДС (прямым и косвенным методом), Отчет по центрам учета, Отчеты взаиморасчетах с контрагентами, Отчет о взаиморасчетах с сотрудниками и другие в различных разрезах. 

Причем отчет БДР здесь - это универсальный отчет, в котором можно формировать не только финансовые статьи, но и любые другие показатели. Вы можете самостоятельно настроить состав и структуру статей БДР и порядок их расчета без ввода формул, просто выбирая вид расчета из выпадающего списка.

БДР можно сформировать в различных разрезах и видах в том числе комбинируя их:

• по видам используемых данных данным (ПЛАН, ФАКТ, ОЖИДАЕМОЕ, ОПЕР.ПЛАН, ОПЕР. ОЖИДАЕМОЕ)
• по видам отчета: попарное сравнение, по периодам, по центрам учета;
• по видам операций (официальные, неофициальные, внутрифирменные операции) 
• по прочим фильтрам (отобрать операции только по кассе, р/сч, по центру учета и т.д.

• Отчеты БДР и Баланс можно формировать как без НДС, так и с НДС (!!!), что часто очень востребовано у руководителей и собственников компании, которые в голове оперируют формулой «пришло-ушло» и просят давать им отчеты с полными суммами.

• Программа позволяет планировать и вести учет в условиях, когда активы компании разбросаны на различных юридических и физических лицах, а также когда компания осуществляет налоговую оптимизацию, например, через взаимодействие с контрагентами на специальных налоговых режимах. Эти операции можно спланировать и учесть все эти моменты в рамках единого периметра бизнеса.

• Для "сборки" баланса используется оригинальная схема учета, не требующая управленческого плана счетов. Вы можете для каждой статьи доходов/расходов указать на какие статьи баланса влияют операции по этой статье. Это значительно упрощает процесс настройки баланса под потребности конкретной компании и может быть выполнена пользователями самостоятельно.

• В отчетах БДР, БДДС есть возможность "сверлить" данные просто сделав двойной щелчок по сумме в отчете и увидев из чего она сложилась. 

• Можно сформировать акт сверки взаиморасчетов по контрагенту или сотруднику в разрезах: 
• официальный/неофициальный; 
• без учета кредитов и займов/ с учетом кредитов и займов/ только кредиты и займы. То есть о аналогии с бухучетом акт сверки можно включать/исключать из акта сверки операции по 58, 66 счетам, оставив только 60,62,76.

• В программе нет готовых дашбордов и других средств визуализации данных потому, что на цвет и вкус товарищей нет и невозможно предугадать какие диаграммы и графики и в каком виде вам понадобятся. 

Но зато здесь есть вспомогательный лист "Диаграммы", на котором вы можете быстро и без ввода формул настроить связи с другими листами для автоматического "подтаскивания" данных, на основании которых вы сможете создать свой собственный дашборд стандартными средствами Excel.

Возможности по построению финансовой модели компании.

В программе реализована очень оригинальная методика планирования и финансового моделирования. Здесь можно в одной таблице: 

Возможности по контролю ошибок и нарушений в пользовательских данных 

• ES: Финансовое планирование и учет бережет время пользователей, поэтому сама проверяет данные на наличие ошибок и нарушений:

Ошибки – это неверно введенные данные. Например: вместо даты или числа введен текст, для разделения целой и дробной части использована точка, а не запятая, введено значение, отсутствующее в справочнике, в справочник введено неуникальное (повторяющееся) значение. Программа автоматически находит ошибки во введенных данных и сообщает пользователю их точное местонахождение (название листа, номера строк и столбцов). 

Потенциальные нарушения – это отклонение от нормы или нарушение бизнес-логики. Например, по статье расходов которая не облагается НДС или по контрагенту неплательщику НДС указана сумма НДС, для расхода по статье которая должна учитываться методом начислений, указан кассовый метод и т.д. Программа предупредить в какой строке реестре возможно есть нарушение.   

• Программа сама найдет день, с которого началось расхождение в балансе!!!

Если при формировании отчетов за отчетный период не сошелся управленческий баланс, программа предложить найти момент, с которого пошло расхождение. За несколько итераций всякий раз деля отчетный период пополам и формируя баланс за этот период программа сама найдет день, с которого началось расхождение, тем самым в разы сузив область поиска ошибки в учете.

Юзабилити

В ES: Финансовое планирование и учет есть все фирменные "фишки" программ ExceSoft: возможность ввода данных через вызов справочников, автозаполнение, перемещение по закладкам, суперфильтр, автоматическое резервное копирование, автоматический перенос данных из одного файла в другой, оптимизация правил условного форматирования и многое другое.

Это позволяет повысить производительность труда сотрудников занятых в ведении управленческого учета в несколько раз!

Более подробно об этом можно узнать из видео Обзор общих функциональных возможностей программ ExcelSoft здесь

Также следует отметить, что программа намеренно не использует сводные и "умные" таблицы Excel. Все данные собираются формулами массива. Это повышает надежность работы программы, а также делает программу нетребовательной к полноте и качеству заполнения таблиц, что значительно разгружает пользователей. Для повышения читабельности вы можете оставлять пустые ячейки и строки и все будет работать корректно.

 И главное! Все это работает достаточно быстро за счет фирменных трюков решений ExcelSoft.